Cruzamento dos arquivos XML

Gama Auditoria

Cruzamento dos arquivos XML das NF-e com a EFD ICMS/IPI

 

Análise em destaque:

O cruzamento dos arquivos XML das NF-e com a EFD ICMS/IPI tem como objetivos:

  • Detectar documentos fiscais não escriturados na EFD ICMS/IPI (ou seja, arquivos XML carregados para o Gama Auditor e não detectados no arquivo da EFD ICMS/IPI);
  • Detectar documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI e não localizados nos arquivos XML;
  • Comparar e buscar divergências entre os dados dos arquivos XML e os lançamentos da EFD ICMS/IPI.

 
Documentos não localizados:

Nesta opção o sistema apresenta as seguintes situações:
a) Arquivos não importados:  apontamento dos arquivos não aceitos pelo sistema, por algum tipo de erro, lista de todos os arquivos XML não aceitos e os motivos pelos quais não foram importados;
b) NF-e não localizadas na EFD: localização dos documentos fiscais não escriturados na EFD ICMS/IPI, ou seja, o arquivo XML da NF-e foi carregado para a auditoria mas não foi localizado na EFD ICMS/IPI;
c) XML não localizados: visualização os documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI que não foram carregados para o sistema realizar a auditoria, ou seja, o arquivo XML da NF-e não foi carregado para a auditoria mas a nota foi escriturada na EFD ICMS/IPI.

 

Divergências de valores:

Nesta opção o sistema irá confrontar os valores presentes nos arquivos XML com os valores lançados na EFD ICMS/IPI. São feitas as seguintes análises:

a) Débitos e Créditos: analise de Débitos e Créditos de ICMS e IPI escriturados na EFD ICMS/IPI em comparação com os valores no arquivo XML da NF-e;

b) Campos Divergentes: confronto dos valores presentes nos arquivos XML com os valores lançados na EFD ICMS/IPI. Assim, vários campos serão comparados, tais como data de emissão do documento fiscal, indicador da forma de pagamento, modalidade do frete, inscrição estadual, valor total da NF-e, valor total dos produtos, etc.;

c) Medicamentos (Registro C173): confronto dos valores presentes nos arquivos XML com os valores lançados no Registro C173 da EFD ICMS/IPI, que trata de operações com medicamentos. Serão analisados itens não localizados na EFD, itens não localizados nos arquivos XML e divergências de valores.